交银安心收益债券D(023808) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.38亿 | 12.70% |
| (其中) 股票 | 31.38亿 | 12.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 209.06亿 | 84.61% |
| (其中) 债券 | 209.06亿 | 84.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 0.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,445.17万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 4.62亿 | 1.87% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.38亿 | 12.70% |
| (其中) 股票 | 31.38亿 | 12.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 209.06亿 | 84.61% |
| (其中) 债券 | 209.06亿 | 84.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 0.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,445.17万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 4.62亿 | 1.87% |