交银安心收益债券D(023808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.67亿 | 14.65% |
| (其中) 股票 | 5.67亿 | 14.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.98亿 | 82.64% |
| (其中) 债券 | 31.98亿 | 82.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,699.73万 | 0.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,909.15万 | 0.49% |
| 5 | 其他资产 | 4,876.48万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 11.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,463.72万 | 0.89% |
| 采矿业 | 1,982.00万 | 0.51% |
| 金融业 | 1,909.67万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,853.93万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 1,201.05万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 989.79万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 942.13万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.36万 | 0.18% |
| 建筑业 | 632.25万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 417.84万 | 0.11% |
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