估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
交银安心收益债券D
(023808.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
50.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0963
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.18%
(207 / 7294)
相关基金:
主从基金:
交银安心收益债券(519753)
、
交银安心收益债券E
、
交银安心收益债券C
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交银安心收益债券D(023808) - 历史资产组合