交银安心收益债券D (023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (202 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券D(023808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |