交银安心收益债券D(023808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 472.24万元 | 0.50% | 124.77万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,676.08万元 | 0.70% | 478.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 954.88万元 | 0.70% | 272.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,193.19万元 | 0.70% | 340.91万元 | 0.20% |