交银安心收益债券D (023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模9.42亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0593元 (2025-12-25) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (466 / 7139)
相关基金:	主从基金: 交银安心收益债券A 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券C
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交银安心收益债券D(023808) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.045 元	3.44亿	1,545.76万元	4.13%	4.13%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。