交银安心收益债券D (023808.jj ) 申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模108.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0954元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (270 / 7430)
相关基金:	主从基金: 交银安心收益债券A 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券C
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交银安心收益债券D(023808) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.67%，回撤时间段为：【2026-03-02 至 2026-03-23】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时24天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时26天，回撤时间段为：【2026-05-13 至 2026-06-08】。最后更新于：2026-08-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年