交银安心收益债券D(023808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-10-15 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-10-14 | 1.0865元 | 1.1315元 |
| 2026-10-13 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2026-10-12 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2026-10-09 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-10-08 | 1.0897元 | 1.1347元 |
| 2026-09-30 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2026-09-29 | 1.0914元 | 1.1364元 |
| 2026-09-28 | 1.0912元 | 1.1362元 |
| 2026-09-24 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-09-23 | 1.0962元 | 1.1412元 |
| 2026-09-22 | 1.0965元 | 1.1415元 |
| 2026-09-21 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-09-18 | 1.0964元 | 1.1414元 |
| 2026-09-17 | 1.0940元 | 1.1390元 |
| 2026-09-16 | 1.0938元 | 1.1388元 |
| 2026-09-15 | 1.0925元 | 1.1375元 |
| 2026-09-14 | 1.0928元 | 1.1378元 |
| 2026-09-11 | 1.0927元 | 1.1377元 |
| 2026-09-10 | 1.0947元 | 1.1397元 |
| 2026-09-09 | 1.0957元 | 1.1407元 |
| 2026-09-08 | 1.0952元 | 1.1402元 |
| 2026-09-07 | 1.0959元 | 1.1409元 |
| 2026-09-04 | 1.0947元 | 1.1397元 |
| 2026-09-03 | 1.0952元 | 1.1402元 |
| 2026-09-02 | 1.0946元 | 1.1396元 |
| 2026-09-01 | 1.0967元 | 1.1417元 |
| 2026-08-31 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.1407元 |
| 2026-08-27 | 1.0966元 | 1.1416元 |
| 2026-08-26 | 1.0954元 | 1.1404元 |
| 2026-08-25 | 1.0943元 | 1.1393元 |
| 2026-08-24 | 1.0940元 | 1.1390元 |
| 2026-08-21 | 1.0954元 | 1.1404元 |
| 2026-08-20 | 1.0950元 | 1.1400元 |
| 2026-08-19 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-08-18 | 1.0983元 | 1.1433元 |
| 2026-08-17 | 1.0981元 | 1.1431元 |
| 2026-08-14 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-08-13 | 1.0939元 | 1.1389元 |
| 2026-08-12 | 1.0951元 | 1.1401元 |
| 2026-08-11 | 1.0944元 | 1.1394元 |
| 2026-08-10 | 1.0957元 | 1.1407元 |
| 2026-08-07 | 1.0946元 | 1.1396元 |
| 2026-08-06 | 1.0928元 | 1.1378元 |
| 2026-08-05 | 1.0924元 | 1.1374元 |
| 2026-08-04 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-08-03 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.1333元 |