交银安心收益债券D (023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (202 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券D(023808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0973元 | 1.1423元 |
| 2026-05-11 | 1.0964元 | 1.1414元 |
| 2026-05-08 | 1.0929元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.0936元 | 1.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.0925元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-04-24 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-04-21 | 1.0852元 | 1.1302元 |
| 2026-04-20 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-04-17 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-04-15 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-04-13 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-04-10 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-04-09 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-04-07 | 1.0716元 | 1.1166元 |
| 2026-04-03 | 1.0707元 | 1.1157元 |
| 2026-04-02 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2026-03-31 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2026-03-30 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2026-03-26 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.1166元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2026-03-23 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-03-20 | 1.0707元 | 1.1157元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-03-17 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2026-03-16 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2026-03-13 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-03-12 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2026-03-09 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2026-03-06 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-03-05 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-03-04 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-03-03 | 1.0777元 | 1.1227元 |
| 2026-03-02 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-02-27 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-02-26 | 1.0813元 | 1.1263元 |