交银安心收益债券D(023808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0954元 | 1.1404元 |
| 2026-08-25 | 1.0943元 | 1.1393元 |
| 2026-08-24 | 1.0940元 | 1.1390元 |
| 2026-08-21 | 1.0954元 | 1.1404元 |
| 2026-08-20 | 1.0950元 | 1.1400元 |
| 2026-08-19 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-08-18 | 1.0983元 | 1.1433元 |
| 2026-08-17 | 1.0981元 | 1.1431元 |
| 2026-08-14 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-08-13 | 1.0939元 | 1.1389元 |
| 2026-08-12 | 1.0951元 | 1.1401元 |
| 2026-08-11 | 1.0944元 | 1.1394元 |
| 2026-08-10 | 1.0957元 | 1.1407元 |
| 2026-08-07 | 1.0946元 | 1.1396元 |
| 2026-08-06 | 1.0928元 | 1.1378元 |
| 2026-08-05 | 1.0924元 | 1.1374元 |
| 2026-08-04 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2026-08-03 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2026-07-30 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-07-29 | 1.0896元 | 1.1346元 |
| 2026-07-28 | 1.0870元 | 1.1320元 |
| 2026-07-27 | 1.0913元 | 1.1363元 |
| 2026-07-24 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-07-23 | 1.0908元 | 1.1358元 |
| 2026-07-22 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-07-21 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-07-20 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-07-16 | 1.0897元 | 1.1347元 |
| 2026-07-15 | 1.0924元 | 1.1374元 |
| 2026-07-14 | 1.0942元 | 1.1392元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.1357元 |
| 2026-07-10 | 1.0950元 | 1.1400元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.1440元 |
| 2026-07-08 | 1.0954元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2026-07-02 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2026-06-29 | 1.0992元 | 1.1442元 |
| 2026-06-26 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2026-06-25 | 1.1016元 | 1.1466元 |
| 2026-06-24 | 1.1003元 | 1.1453元 |
| 2026-06-23 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-06-22 | 1.1002元 | 1.1452元 |
| 2026-06-18 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.0970元 | 1.1420元 |