交银安心收益债券D (023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (241 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券D(023808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2026-07-02 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2026-06-29 | 1.0992元 | 1.1442元 |
| 2026-06-26 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2026-06-25 | 1.1016元 | 1.1466元 |
| 2026-06-24 | 1.1003元 | 1.1453元 |
| 2026-06-23 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-06-22 | 1.1002元 | 1.1452元 |
| 2026-06-18 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.0970元 | 1.1420元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-06-15 | 1.0939元 | 1.1389元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-06-11 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-06-10 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-06-08 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2026-06-05 | 1.0923元 | 1.1373元 |
| 2026-06-04 | 1.0951元 | 1.1401元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.1397元 |
| 2026-06-02 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-06-01 | 1.0927元 | 1.1377元 |
| 2026-05-29 | 1.0938元 | 1.1388元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-05-27 | 1.0960元 | 1.1410元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.1434元 |
| 2026-05-22 | 1.0967元 | 1.1417元 |
| 2026-05-21 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.0963元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.0943元 | 1.1393元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.1401元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.1412元 |
| 2026-05-13 | 1.0997元 | 1.1447元 |
| 2026-05-12 | 1.0973元 | 1.1423元 |
| 2026-05-11 | 1.0964元 | 1.1414元 |
| 2026-05-08 | 1.0929元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.0936元 | 1.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.0925元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-04-24 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.1320元 |