交银安心收益债券D(023808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2025-12-24 | 1.0579元 | 1.1029元 |
| 2025-12-23 | 1.0567元 | 1.1017元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.1014元 |
| 2025-12-19 | 1.0550元 | 1.1000元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.0985元 |
| 2025-12-17 | 1.0543元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.0957元 |
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0542元 | 1.0992元 |
| 2025-12-11 | 1.0518元 | 1.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.0977元 |
| 2025-12-09 | 1.0524元 | 1.0974元 |
| 2025-12-08 | 1.0533元 | 1.0983元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0977元 |
| 2025-12-04 | 1.0510元 | 1.0960元 |
| 2025-12-03 | 1.0514元 | 1.0964元 |
| 2025-12-02 | 1.0521元 | 1.0971元 |
| 2025-12-01 | 1.0530元 | 1.0980元 |
| 2025-11-28 | 1.0511元 | 1.0961元 |
| 2025-11-27 | 1.0491元 | 1.0941元 |
| 2025-11-26 | 1.0497元 | 1.0947元 |
| 2025-11-25 | 1.0504元 | 1.0954元 |
| 2025-11-24 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2025-11-21 | 1.0478元 | 1.0928元 |
| 2025-11-20 | 1.0524元 | 1.0974元 |
| 2025-11-19 | 1.0534元 | 1.0984元 |
| 2025-11-18 | 1.0537元 | 1.0987元 |
| 2025-11-17 | 1.0556元 | 1.1006元 |
| 2025-11-14 | 1.0566元 | 1.1016元 |
| 2025-11-13 | 1.0591元 | 1.1041元 |
| 2025-11-12 | 1.0572元 | 1.1022元 |
| 2025-11-11 | 1.0577元 | 1.1027元 |
| 2025-11-10 | 1.0582元 | 1.1032元 |
| 2025-11-07 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2025-11-06 | 1.0577元 | 1.1027元 |
| 2025-11-05 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2025-11-04 | 1.0535元 | 1.0985元 |
| 2025-11-03 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2025-10-31 | 1.0547元 | 1.0997元 |
| 2025-10-30 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2025-10-29 | 1.0566元 | 1.1016元 |
| 2025-10-28 | 1.0535元 | 1.0985元 |
| 2025-10-27 | 1.0531元 | 1.0981元 |
| 2025-10-24 | 1.0511元 | 1.0961元 |
| 2025-10-23 | 1.0491元 | 1.0941元 |
| 2025-10-22 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2025-10-21 | 1.0484元 | 1.0934元 |
| 2025-10-20 | 1.0458元 | 1.0908元 |
| 2025-10-17 | 1.0452元 | 1.0902元 |