交银安心收益债券D (023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0886元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (278 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券D(023808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-07-23 | 1.0908元 | 1.1358元 |
| 2026-07-22 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-07-21 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-07-20 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-07-16 | 1.0897元 | 1.1347元 |
| 2026-07-15 | 1.0924元 | 1.1374元 |
| 2026-07-14 | 1.0942元 | 1.1392元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.1357元 |
| 2026-07-10 | 1.0950元 | 1.1400元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.1440元 |
| 2026-07-08 | 1.0954元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2026-07-02 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2026-06-29 | 1.0992元 | 1.1442元 |
| 2026-06-26 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2026-06-25 | 1.1016元 | 1.1466元 |
| 2026-06-24 | 1.1003元 | 1.1453元 |
| 2026-06-23 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-06-22 | 1.1002元 | 1.1452元 |
| 2026-06-18 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.0970元 | 1.1420元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-06-15 | 1.0939元 | 1.1389元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-06-11 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-06-10 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-06-08 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2026-06-05 | 1.0923元 | 1.1373元 |
| 2026-06-04 | 1.0951元 | 1.1401元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.1397元 |
| 2026-06-02 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-06-01 | 1.0927元 | 1.1377元 |
| 2026-05-29 | 1.0938元 | 1.1388元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2026-05-27 | 1.0960元 | 1.1410元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.1434元 |
| 2026-05-22 | 1.0967元 | 1.1417元 |
| 2026-05-21 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.0963元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.0943元 | 1.1393元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.1401元 |