交银安心收益债券D
(023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模9.42亿 (2025-09-30) 基金净值1.0590 (2025-12-26) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (474 / 7153)
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交银安心收益债券D(023808) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-12-22

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