汇安聚利债券A(023804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-09-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-13 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-30 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |