汇安聚利债券A
(023804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金经理张昆柳预才陈思余基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.74亿 (2026-06-30) 基金净值0.9707 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-06) 持仓换手率167.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7416 / 7475)
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汇安聚利债券A(023804) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.10%0.45%-0.96%1.34%-0.61%1.88%-6.89%1.75%-1.08%-------3.28%
2025----------0.18%0.12%0.21%-0.03%-0.31%-0.29%0.48%0.36%