汇安聚利债券A(023804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |