汇安聚利债券A(023804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-10-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-10-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-10-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-10-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |