汇安聚利债券A(023804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |