估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安聚利债券A
(023804.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张昆
柳预才
陈思余
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
1.74亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9707
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-06
)
持仓换手率
167.95%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.28%
(7416 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安聚利债券C
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汇安聚利债券A(023804) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安聚利债券型证券投资基金
基金简称
汇安聚利债券
基金主代码
023804
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-05-27
总份额
2.17亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安聚利债券A
汇安聚利债券C
子基金场内简称
子基金代码
023804
023805
子基金份额
1.68亿
份
(
2026-06-30
)
4,961.57万
份
(
2026-06-30
)