汇安聚利债券A (023804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆柳预才基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5798 / 7262)
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汇安聚利债券A(023804) - 历史分红派息及拆分数据列表

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