汇安聚利债券A(023804) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,984.77万 | 14.57% |
| (其中) 股票 | 3,984.77万 | 14.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 69.64% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 69.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,000.87万 | 3.66% |
| 4 | 其他资产 | 3,314.23万 | 12.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,811.17万 | 13.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.59万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.004% |
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