汇安聚利债券A(023804) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,343.47万 | 14.13% |
| (其中) 股票 | 4,343.47万 | 14.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.22亿 | 72.24% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 72.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,169.49万 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 2,022.57万 | 6.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,096.29万 | 10.07% |
| 采矿业 | 545.27万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 187.85万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.37万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.40万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.69万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 39.74万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.48万 | 0.13% |
| 金融业 | 25.15万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.65万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 52.59万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 28.92万 | 0.09% |
| 信息技术 | 26.81万 | 0.09% |
| 原材料 | 18.10万 | 0.06% |
| 非日常生活消费品 | 8.41万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 7.76万 | 0.03% |
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