汇安聚利债券A (023804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-02-27) 基金经理张昆柳预才成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5893 / 7191)
相关基金:	主从基金: 汇安聚利债券C
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汇安聚利债券A(023804) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	汇安聚利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-28	汇安聚利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-20	汇安聚利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务和规模控制安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-05-28	汇安聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-04-21	汇安聚利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-04-21	汇安聚利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-04-21	汇安聚利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-21	汇安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-21	汇安聚利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论