汇安聚利债券A
(023804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金经理张昆柳预才陈思余基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.74亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9707元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-06) 持仓换手率167.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7416 / 7475)
相关基金: 主从基金: 汇安聚利债券C
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汇安聚利债券A(023804) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
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汇安聚利债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-3013.23%86.77%114.00152.23万元--
2025-12-31100.00%0%297.0038.10万元--

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