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概况
公告
汇安聚利债券A
(023804.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
2.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9998
元
(
2025-12-17
)
基金经理
张昆
柳预才
成立以来分红再投入年化收益率
-0.02%
(6948 / 7128)
相关基金:
主从基金:
汇安聚利债券C
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汇安聚利债券A(023804) - 历史持有人结构及占比曲线图
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
汇安聚利债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比