估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
汇安聚利债券A
(023804.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
1.13亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0192
元
(
2026-02-27
)
基金经理
张昆
柳预才
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(5905 / 7204)
相关基金:
主从基金:
汇安聚利债券C
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汇安聚利债券A(023804) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
汇安聚利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模