汇安聚利债券A (023804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆柳预才陈思余基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.74亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9707元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-06) 持仓换手率167.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7416 / 7475)
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汇安聚利债券A(023804) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

汇安聚利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	167.95%	2.11亿元	1.83亿元	3,984.77万元	1.74亿元