汇安聚利债券A (023804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆柳预才基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6567 / 7323)
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汇安聚利债券A(023804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-27

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数据起始于2020年。

汇安聚利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-27	--	0.60%	--	0.15%