估值
净值&收盘价
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公告
汇安聚利债券A
(023804.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
2.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0003
元
(
2025-12-19
)
基金经理
张昆
柳预才
成立以来分红再投入年化收益率
0.03%
(6931 / 7133)
相关基金:
主从基金:
汇安聚利债券C
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汇安聚利债券A(023804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
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数据起始于2020年。
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日期
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管理费用率
管托费用
管托费用率