汇安聚利债券A(023804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |