汇安聚利债券A (023804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-02-27) 基金经理张昆柳预才成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5893 / 7191)
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汇安聚利债券A(023804) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇安聚利债券A.(023804) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安聚利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1.13亿	1.13亿元	--
2025-09-30	1.00元	2.36亿	2.35亿元	--
2025-05-27	--	--	6.46亿元	--