平安元享90天持有债券（FOF）A (022997.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模2,282.24万元 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2026-01-13) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1175 / 1334)
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平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	5,401.91万	83.29%
2	银行存款及结算备付金	953.41万	14.70%
3	其他资产	130.63万	2.01%

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