平安元享90天持有债券（FOF）A (022997.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模1,210.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-03-02) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (1181 / 1380)
相关基金:	主从基金: 平安元享90天持有债券（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	3,509.00万	91.39%
2	银行存款及结算备付金	329.44万	8.58%
3	其他资产	1.04万	0.03%

加载中......