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公告
平安元享90天持有债券（FOF）A
(022997.jj )
申
基金经理
齐爱军
李正一
基金类型
FOF
成立日期
2025-03-21
总资产规模
615.74万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0176
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(1187 / 1443)
相关基金:
主从基金:
平安元享90天持有债券（FOF）C
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平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安元享90天持有债券（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
615.74万
606.16万
元
--
2025-12-31
--
1,210.49万
1,197.80万
元
--
2025-09-30
--
2,282.24万
2,270.43万
元
--
2025-06-30
1.01
元
3,592.10万
3,569.26万
元
--
2025-03-18
--
--
9,136.54万
元
--