平安元享90天持有债券（FOF）A (022997.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模2,282.24万元 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2026-01-15) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1167 / 1341)
相关基金:	主从基金: 平安元享90天持有债券（FOF）C
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平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安元享90天持有债券（FOF）A.(022997) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元享90天持有债券（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	2,282.24万	2,270.43万元	--
2025-06-30	1.01元	3,592.10万	3,569.26万元	--
2025-03-18	--	--	9,136.54万元	--