平安元享90天持有债券（FOF）A (022997.jj ) 申	基金经理齐爱军李正一基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模615.74万元 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (1135 / 1440)
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平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 历史分红派息及拆分数据列表

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