平安元享90天持有债券（FOF）A (022997.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模2,282.24万元 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2026-01-14) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1165 / 1336)
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平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 历史分红派息及拆分数据列表

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