平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |