平安元享90天持有债券（FOF）A (022997.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模1,210.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.0138元 (2026-03-03) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (1172 / 1371)
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平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-29

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数据起始于2020年。

平安元享90天持有债券（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-29	--	0.30%	--	0.05%
2025-06-30	5.28万元	0.30%	3.82万元	0.05%