平安元享90天持有债券(FOF)A
(022997.jj )
基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模2,282.24万 (2025-09-30) 基金净值1.0110 (2026-01-15) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1167 / 1341)
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平安元享90天持有债券(FOF)A(022997) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.04%----------------------0.04%
2025------0.23%0.15%0.15%0.08%-0.06%-0.18%0.37%-0.010%0.22%--