平安元享90天持有债券(FOF)A
(022997.jj )
基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模1,210.49万 (2025-12-31) 基金净值1.0138 (2026-03-03) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (1179 / 1373)
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平安元享90天持有债券(FOF)A(022997) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.13%0.04%------------------0.32%
2025------0.23%0.15%0.15%0.08%-0.06%-0.18%0.37%-0.010%0.22%--