平安元享90天持有债券(FOF)A
(022997.jj )
基金经理李正一基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模615.74万 (2026-03-31) 基金净值1.0202 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (1134 / 1514)
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平安元享90天持有债券(FOF)A(022997) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.13%0.24%0.17%0.20%0.18%-0.11%----------0.95%
2025----0.08%0.23%0.15%0.15%0.08%-0.06%-0.18%0.37%-0.010%0.22%1.03%