平安元享90天持有债券（FOF）A (022997.jj ) 申	基金经理齐爱军李正一基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模615.74万元 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (1134 / 1441)
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平安元享90天持有债券（FOF）A(022997) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.32%，回撤时间段为：【2025-08-07 至 2025-09-25】，最大回撤耗时1个月18天，修复最大回撤耗时1个月3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-07-14】。最后更新于：2026-04-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年