平安元享90天持有债券(FOF)A
(022997.jj )
基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模1,210.49万 (2025-12-31) 基金净值1.0116 (2026-01-22) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1177 / 1354)
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平安元享90天持有债券(FOF)A(022997) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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