李正一 | 管理/从业年限 | 5.2 年/11 年 | 3.24亿元 / 3.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 7 | 基金经理风格 | FOF | 管理基金以来年化收益率1.97% | |
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李正一 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元享90天持有债券（FOF）C 022998.jj | 1,676.17万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.82% | 3.46% | 0.23% | 0.54% | 0.23% | 0.54% |
| 平安元享90天持有债券（FOF）(022997) 022997.jj | 615.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.95% | 3.46% | 0.28% | 0.54% | 0.28% | 0.54% |
| 平安养老2025（FOF）Y 017337.jj | 2,994.30万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2022-11-16 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.22% | 3.46% | 2.86% | 6.46% | 10.70% | 25.50% |
| 平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333.jj | 7,349.18万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.33% | 3.46% | 1.74% | 0.54% | 1.74% | 0.54% |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)(015509) 015509.jj | 5,373.13万元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.19% | 3.46% | 1.70% | 0.54% | 1.70% | 0.54% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C 012960.jj | 705.77万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-29 | 2024-06-27 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.12% | 3.46% | 2.76% | 17.90% | 5.64% | 39.32% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) 012959.jj | 2,621.78万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-06-27 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.24% | 3.46% | 3.02% | 17.90% | 6.17% | 39.32% |
| 平安兴诚混合（FOF）(010643) 010643.jj | 1.10亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2022-07-13 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.07% | 3.46% | 1.87% | 2.75% | 7.61% | 11.36% |