李正一 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元享90天持有债券（FOF）C 022998.jj | 1,676.17万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-03-26 | 2026-04-23 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.60% | 5.36% | 0.01% | 2.39% | 0.01% | 2.39% |
| 平安元享90天持有债券（FOF）(022997) 022997.jj | 615.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-03-26 | 2026-04-23 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.69% | 5.36% | 0.02% | 2.39% | 0.02% | 2.39% |
| 平安养老2025（FOF）Y 017337.jj | 2,994.30万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2022-11-16 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.91% | 5.36% | 2.90% | 7.32% | 10.37% | 27.80% |
| 平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333.jj | 7,349.18万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2025-09-29 | 2026-04-23 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.74% | 5.36% | 0.18% | 2.39% | 0.18% | 2.39% |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)(015509) 015509.jj | 5,373.13万元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2025-09-29 | 2026-04-23 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.64% | 5.36% | 0.17% | 2.39% | 0.17% | 2.39% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C 012960.jj | 705.77万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-29 | 2024-06-27 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.54% | 5.36% | 3.22% | 20.68% | 6.08% | 41.87% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) 012959.jj | 2,621.78万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-06-27 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.62% | 5.36% | 3.48% | 20.68% | 6.58% | 41.87% |
| 平安兴诚混合（FOF）(010643) 010643.jj | 1.10亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2022-07-13 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.81% | 5.36% | 1.87% | 3.35% | 7.34% | 13.40% |