中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4187元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.79% (570 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-28 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-27 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-22 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-21 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-20 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-17 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-16 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-14 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-08 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-07 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-02 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-01 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-31 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-30 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-27 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-23 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-19 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-18 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-17 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-16 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-13 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-12 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-11 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-09 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-05 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-04 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-03 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-02 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-02-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-02-26 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-02-25 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-02-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-13 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-02-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-11 | 1.4019元 | 1.4019元 |