中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2655元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1420 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-26 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-21 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-14 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-12 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-06 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-31 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-29 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-28 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-21 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-29 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |