中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3716元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (478 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-02-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-11 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-02-10 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-09 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-06 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-05 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-02-03 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-02-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-30 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-29 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-28 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-27 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-23 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-22 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-20 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-01-19 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-01-15 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-01-14 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-13 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-01-12 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-09 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-01-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-01-07 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-06 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-05 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-31 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-30 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-26 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-24 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-23 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-22 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-19 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-17 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-11 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-09 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-08 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-04 | 1.3310元 | 1.3310元 |