中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2195元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (1811 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-29 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-16 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-10 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-08 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-04 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-03 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-02 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-01 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-29 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-28 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-26 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-25 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-15 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-14 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-12 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-08 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-07 | 1.4412元 | 1.4412元 |