中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2652元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1327 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,866.53万 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 2,866.53万 | 92.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.98万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 8.51万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,671.91万 | 53.71% |
| 采矿业 | 211.18万 | 6.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.59%) |
|---|---|---|
| 能源 | 278.07万 | 8.93% |
| 电信服务 | 223.98万 | 7.19% |
| 工业 | 177.17万 | 5.69% |
| 消费者非必需品 | 154.69万 | 4.97% |
| 信息技术 | 149.53万 | 4.80% |
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