中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3716元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (478 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,827.88万 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 4,827.88万 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 477.22万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 2.06万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,870.26万 | 35.24% |
| 采矿业 | 691.42万 | 13.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306.98万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.10万 | 2.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.69%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 432.82万 | 8.16% |
| 工业 | 417.19万 | 7.86% |
| 信息技术 | 308.70万 | 5.82% |
| 医疗保健 | 306.19万 | 5.77% |
| 消费者非必需品 | 276.18万 | 5.20% |
| 能源 | 100.04万 | 1.89% |
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