中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4187元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.79% (568 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,439.76万 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 4,439.76万 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 331.50万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 3.22万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,054.72万 | 43.04% |
| 采矿业 | 366.46万 | 7.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.48万 | 2.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.46%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 427.35万 | 8.95% |
| 工业 | 404.59万 | 8.47% |
| 能源 | 321.39万 | 6.73% |
| 信息技术 | 315.38万 | 6.61% |
| 消费者常用品 | 298.21万 | 6.25% |
| 消费者非必需品 | 117.19万 | 2.45% |
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