中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3716元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (478 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% |
| 2025 | -2.15% | 2.16% | 0.53% | -4.82% | 5.52% | 1.14% | 12.33% | 8.36% | 12.41% | -2.72% | -2.02% | 3.76% | 38.13% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -- |