中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3716元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (478 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.37万元 | 1.20% | 13.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |