中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4187元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.79% (568 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-10-09 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-10-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-10-09 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-10-09 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-10-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 |