中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模1,665.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.2652元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1327 / 9378)
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-14	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-14	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-11	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-10	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-05-20	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-22	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-31	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-22	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-28	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-30	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-19	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-24	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-03	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-22	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-21	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-06	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-09	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-10-09	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-10-09	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-09	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-09	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论