中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2652元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1327 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 421.21% | 1.85亿元 | 2.43亿元 | 9,551.10万元 | 4,429.64万元 |