中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2652元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1324 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48.97% | 51.03% | 140.00 | 18.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 72.89% | 27.11% | 178.00 | 24.89万元 | -- |