中欧价值品质混合发起A (021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4313元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (617 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值品质混合发起C |
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 2,444.40万 | 1,856.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 2,656.60万 | 1,959.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,307.13万 | 2,412.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,429.64万 | 4,421.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,637.94万 | 4,702.36万元 | -- |
| 2024-11-05 | -- | -- | 5,798.29万元 | -- |