中欧价值品质混合发起A
(021755.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模2,656.60万元 (2025-12-31) 基金净值1.3716元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率421.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (478 / 9078)
相关基金: 主从基金: 中欧价值品质混合发起C
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧价值品质混合发起A.(021755) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值品质混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.36元2,656.60万1,959.58万元--
2025-09-301.37元3,307.13万2,412.55万元--
2025-06-301.00元4,429.64万4,421.24万元--
2025-03-310.99元4,637.94万4,702.36万元--
2024-11-05----5,798.29万元--

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