恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0059元 | 1.0209元 |
| 2026-09-15 | 1.0058元 | 1.0208元 |
| 2026-09-14 | 1.0057元 | 1.0207元 |
| 2026-09-11 | 1.0055元 | 1.0205元 |
| 2026-09-10 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2026-09-09 | 1.0057元 | 1.0207元 |
| 2026-09-08 | 1.0057元 | 1.0207元 |
| 2026-09-07 | 1.0058元 | 1.0208元 |
| 2026-09-04 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2026-09-03 | 1.0057元 | 1.0207元 |
| 2026-09-02 | 1.0053元 | 1.0203元 |
| 2026-09-01 | 1.0054元 | 1.0204元 |
| 2026-08-31 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2026-08-28 | 1.0048元 | 1.0198元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.0196元 |
| 2026-08-26 | 1.0054元 | 1.0204元 |
| 2026-08-25 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2026-08-24 | 1.0057元 | 1.0207元 |
| 2026-08-21 | 1.0053元 | 1.0203元 |
| 2026-08-20 | 1.0054元 | 1.0204元 |
| 2026-08-19 | 1.0055元 | 1.0205元 |
| 2026-08-18 | 1.0058元 | 1.0208元 |
| 2026-08-17 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2026-08-14 | 1.0053元 | 1.0203元 |
| 2026-08-13 | 1.0053元 | 1.0203元 |
| 2026-08-12 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2026-08-11 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0052元 | 1.0202元 |
| 2026-08-07 | 1.0049元 | 1.0199元 |
| 2026-08-06 | 1.0046元 | 1.0196元 |
| 2026-08-05 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-08-04 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-08-03 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-07-31 | 1.0044元 | 1.0194元 |
| 2026-07-30 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-07-29 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-28 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-07-27 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-24 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-23 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-07-22 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-07-21 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 1.0036元 | 1.0186元 |
| 2026-07-17 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-07-16 | 1.0035元 | 1.0185元 |
| 2026-07-15 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-07-10 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0192元 |