恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0172元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-04-30 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0172元 |
| 2026-04-27 | 1.0019元 | 1.0169元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-04-22 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-04-20 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-04-17 | 1.0024元 | 1.0174元 |
| 2026-04-16 | 1.0019元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.0017元 | 1.0167元 |
| 2026-04-14 | 1.0015元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 1.0013元 | 1.0163元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0160元 |
| 2026-04-08 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0164元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0160元 |
| 2026-04-02 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-04-01 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-03-31 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0004元 | 1.0154元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-25 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-24 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-23 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-20 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-03-19 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-17 | 1.0002元 | 1.0152元 |
| 2026-03-16 | 0.9999元 | 1.0149元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0150元 |
| 2026-03-12 | 1.0001元 | 1.0151元 |
| 2026-03-11 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-03-10 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-03-09 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-03-06 | 1.0005元 | 1.0155元 |
| 2026-03-05 | 1.0005元 | 1.0155元 |
| 2026-03-04 | 1.0004元 | 1.0154元 |
| 2026-03-03 | 1.0000元 | 1.0150元 |
| 2026-03-02 | 0.9999元 | 1.0149元 |