恒生前海恒荣纯债A (021070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模6.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0025元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6870 / 7291)
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.23亿	99.96%
	(其中) 债券	6.23亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	25.44万	0.04%

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