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公告
恒生前海恒荣纯债A
(021070.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
5.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9972
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吕程
李维康
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.68%
(6705 / 7182)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒荣纯债C
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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恒生前海恒荣纯债A.(021070) 历史总基金份额和总规模曲线图
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恒生前海恒荣纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.99
元
5.97亿
6.01亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
6.03亿
6.01亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
6.05亿
6.01亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
6.10亿
6.01亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
6.02亿
6.01亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
6.02亿
6.01亿
元
--
2024-04-10
--
--
5,001.28万
元
--