恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.54万元 | 0.30% | 14.92万元 | 0.05% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 90.33万元 | 0.30% | 15.05万元 | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 118.63万元 | 0.30% | 22.89万元 | 0.05% |