李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/13 年 | 0元 / 156.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.93% | |
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李维康 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒祥纯债E 025641.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2025-09-26 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.91% | 3.39% | 2.32% | 5.20% | 2.32% | 5.20% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2025-04-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.15% | 3.39% | -0.98% | 21.27% | -1.22% | 27.27% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328.jj | 1,165.72万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-04 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.77% | 3.39% | 1.43% | 21.66% | 1.73% | 26.80% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券(023327) 023327.jj | 14.07万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.87% | 3.39% | 1.71% | 21.66% | 2.07% | 26.80% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 975.81元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.48% | 3.39% | 0.61% | 14.17% | 1.31% | 32.63% |
| 恒生前海恒荣纯债(021070) 021070.jj | 6.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-28 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.69% | 3.39% | 0.92% | 14.17% | 1.98% | 32.63% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 1.04亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-05-10 | 2023-11-22 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.19% | 3.39% | 1.95% | 12.02% | 5.23% | 35.05% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债(019841) 019841.jj | 33.84亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.27% | 3.39% | 2.11% | 12.02% | 5.66% | 35.05% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 29.16万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2022-11-16 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.60% | 3.39% | 9.13% | 6.24% | 37.74% | 24.84% |
| 恒生前海恒源丰利债券(016359) 016359.jj | 8.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2022-11-16 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.66% | 3.39% | 9.46% | 6.24% | 39.27% | 24.84% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 91.81万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2024-11-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.11% | 3.39% | -0.12% | 9.92% | -0.20% | 17.16% |
| 恒生前海恒利纯债(015331) 015331.jj | 1.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-11-12 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.15% | 3.39% | -0.01% | 9.92% | -0.01% | 17.16% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 40.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.86% | 3.39% | 3.00% | -0.94% | 15.67% | -4.56% |
| 恒生前海恒祥纯债(013202) 013202.jj | 10.22亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-25 | 2021-08-11 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.91% | 3.39% | 3.00% | -0.94% | 15.68% | -4.56% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,236.08元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.83% | 3.39% | 0.95% | 5.75% | 0.95% | 5.75% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券(009303) 009303.jj | 80.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2025-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.94% | 3.39% | 1.08% | 5.75% | 1.08% | 5.75% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1,251.24万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2023-01-13 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.97% | 3.39% | 2.32% | 4.70% | 8.35% | 17.48% |
| 恒生前海短债债券型发起式(009301) 009301.jj | 1.61亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2023-01-13 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.02% | 3.39% | 2.42% | 4.70% | 8.74% | 17.48% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 533.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-10 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.58% | 3.39% | 4.17% | 3.35% | 31.06% | 24.34% |
| 恒生前海恒扬纯债(007941) 007941.jj | 13.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.80% | 3.39% | 4.51% | 3.35% | 33.88% | 24.34% |