恒生前海恒荣纯债A (021070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模5.97亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9969元 (2026-01-13) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6702 / 7201)
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-12	2025-05-12	0.01 元	6.01亿	601.20万元	0.98%	0.98%
2024-12-23	2024-12-23	0.005 元	6.01亿	300.60万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。