恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-08 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-07-07 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-06 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-03 | 1.0040元 | 1.0190元 |
| 2026-07-02 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-06-30 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-06-29 | 1.0049元 | 1.0199元 |
| 2026-06-26 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-06-25 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-06-24 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-06-23 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-06-22 | 1.0039元 | 1.0189元 |
| 2026-06-18 | 1.0040元 | 1.0190元 |
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-06-16 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-06-15 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-06-11 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2026-06-10 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-06-09 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2026-06-08 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-06-05 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-06-04 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-06-03 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-05-27 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0189元 |
| 2026-05-25 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-22 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-21 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0172元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-04-30 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0172元 |