恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0040元 | 1.0190元 |
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-06-16 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-06-15 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-06-11 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2026-06-10 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-06-09 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2026-06-08 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-06-05 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-06-04 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-06-03 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-05-27 | 1.0043元 | 1.0193元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0189元 |
| 2026-05-25 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-22 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-21 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0172元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-04-30 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0172元 |
| 2026-04-27 | 1.0019元 | 1.0169元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-04-22 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-04-20 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-04-17 | 1.0024元 | 1.0174元 |
| 2026-04-16 | 1.0019元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.0017元 | 1.0167元 |
| 2026-04-14 | 1.0015元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 1.0013元 | 1.0163元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0160元 |
| 2026-04-08 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0164元 |