恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-04-22 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-04-20 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-04-17 | 1.0024元 | 1.0174元 |
| 2026-04-16 | 1.0019元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.0017元 | 1.0167元 |
| 2026-04-14 | 1.0015元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 1.0013元 | 1.0163元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0160元 |
| 2026-04-08 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0164元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0160元 |
| 2026-04-02 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-04-01 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-03-31 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0004元 | 1.0154元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-25 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-24 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-23 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-20 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-03-19 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-03-17 | 1.0002元 | 1.0152元 |
| 2026-03-16 | 0.9999元 | 1.0149元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0150元 |
| 2026-03-12 | 1.0001元 | 1.0151元 |
| 2026-03-11 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-03-10 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-03-09 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-03-06 | 1.0005元 | 1.0155元 |
| 2026-03-05 | 1.0005元 | 1.0155元 |
| 2026-03-04 | 1.0004元 | 1.0154元 |
| 2026-03-03 | 1.0000元 | 1.0150元 |
| 2026-03-02 | 0.9999元 | 1.0149元 |
| 2026-02-27 | 0.9993元 | 1.0143元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2026-02-25 | 0.9996元 | 1.0146元 |
| 2026-02-24 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 1.0145元 |
| 2026-02-12 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-02-11 | 0.9993元 | 1.0143元 |
| 2026-02-10 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2026-02-09 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 1.0140元 |
| 2026-02-05 | 0.9986元 | 1.0136元 |