恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9999元 | 1.0149元 |
| 2026-02-27 | 0.9993元 | 1.0143元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2026-02-25 | 0.9996元 | 1.0146元 |
| 2026-02-24 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 1.0145元 |
| 2026-02-12 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-02-11 | 0.9993元 | 1.0143元 |
| 2026-02-10 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2026-02-09 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 1.0140元 |
| 2026-02-05 | 0.9986元 | 1.0136元 |
| 2026-02-04 | 0.9982元 | 1.0132元 |
| 2026-02-03 | 0.9982元 | 1.0132元 |
| 2026-02-02 | 0.9984元 | 1.0134元 |
| 2026-01-30 | 0.9983元 | 1.0133元 |
| 2026-01-29 | 0.9983元 | 1.0133元 |
| 2026-01-28 | 0.9983元 | 1.0133元 |
| 2026-01-27 | 0.9982元 | 1.0132元 |
| 2026-01-26 | 0.9986元 | 1.0136元 |
| 2026-01-23 | 0.9985元 | 1.0135元 |
| 2026-01-22 | 0.9980元 | 1.0130元 |
| 2026-01-21 | 0.9983元 | 1.0133元 |
| 2026-01-20 | 0.9978元 | 1.0128元 |
| 2026-01-19 | 0.9973元 | 1.0123元 |
| 2026-01-16 | 0.9972元 | 1.0122元 |
| 2026-01-15 | 0.9969元 | 1.0119元 |
| 2026-01-14 | 0.9970元 | 1.0120元 |
| 2026-01-13 | 0.9969元 | 1.0119元 |
| 2026-01-12 | 0.9969元 | 1.0119元 |
| 2026-01-09 | 0.9964元 | 1.0114元 |
| 2026-01-08 | 0.9962元 | 1.0112元 |
| 2026-01-07 | 0.9955元 | 1.0105元 |
| 2026-01-06 | 0.9961元 | 1.0111元 |
| 2026-01-05 | 0.9969元 | 1.0119元 |
| 2025-12-31 | 0.9969元 | 1.0119元 |
| 2025-12-30 | 0.9966元 | 1.0116元 |
| 2025-12-29 | 0.9968元 | 1.0118元 |
| 2025-12-26 | 0.9976元 | 1.0126元 |
| 2025-12-25 | 0.9976元 | 1.0126元 |
| 2025-12-24 | 0.9978元 | 1.0128元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 1.0127元 |
| 2025-12-22 | 0.9974元 | 1.0124元 |
| 2025-12-19 | 0.9978元 | 1.0128元 |
| 2025-12-18 | 0.9972元 | 1.0122元 |
| 2025-12-17 | 0.9972元 | 1.0122元 |
| 2025-12-16 | 0.9964元 | 1.0114元 |
| 2025-12-15 | 0.9962元 | 1.0112元 |
| 2025-12-12 | 0.9967元 | 1.0117元 |
| 2025-12-11 | 0.9973元 | 1.0123元 |