恒生前海恒荣纯债A
(021070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模5.97亿 (2025-09-30) 基金净值0.9972 (2026-01-16) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6700 / 7187)
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.03%----------------------0.03%
20250.10%-0.65%-0.19%0.76%-0.14%0.04%-0.40%-0.30%-0.29%0.44%-0.12%-0.01%-0.76%
2024--------0.08%0.16%0.28%-0.30%---0.03%0.52%1.35%--