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概况
公告
恒生前海恒荣纯债A
(021070.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
吕程
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
6.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0059
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.85%
(6857 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒荣纯债C
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金简称
恒生前海恒荣纯债
基金主代码
021070
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-10
总份额
6.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
恒生前海恒荣纯债A
恒生前海恒荣纯债C
子基金场内简称
子基金代码
021070
021071
子基金份额
6.01亿
份
(
2026-06-30
)
954.00
份
(
2026-06-30
)