恒生前海恒荣纯债A
(021070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模5.97亿 (2025-09-30) 基金净值0.9969 (2026-01-15) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6707 / 7203)
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-10-28

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