恒生前海恒荣纯债A (021070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模5.99亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9993元 (2026-02-27) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6781 / 7191)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒荣纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

恒生前海恒荣纯债A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	204.00	295.80万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	220.00	277.24万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	255.00	236.05万元	--