嘉实多益债券C (020858.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛吴翠基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2214元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (140 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多益债券(020857) |
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嘉实多益债券C(020858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-29 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |