嘉实多益债券C(020858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-10-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |