嘉实多益债券C(020858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |