嘉实多益债券C(020858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-18 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-07 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-16 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |